FIDC · competência 09/2026
GCB FORNECEDORES FIDC COMERCIAIS
61.799.604/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 417,2 mi
Carteira
R$ 388,7 mi
Inadimplência
13,40%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
5
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 558.864.438,29 |
| 2025-10-31 | 570.024.438,8 |
| 2025-11-30 | 564.244.767,56 |
| 2025-12-31 | 567.268.579,43 |
| 2026-01-31 | 569.156.729,69 |
| 2026-02-28 | 569.772.974,54 |
| 2026-03-31 | 775.834.613,19 |
| 2026-04-30 | 781.529.724,39 |
| 2026-05-31 | 782.272.473,17 |
| 2026-06-30 | 785.615.459,71 |
| 2026-07-31 | 790.691.085,7 |
| 2026-08-31 | 615.144.244,23 |
| 2026-09-30 | 417.199.063,64 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 60.356.139,36 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 22.067.393,9932 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 114.510.187,451 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 40.347.820,3184 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 179.917.522,8409 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,18 | R$ 60,4 mi | 1,49% | 14,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,18 | R$ 22,1 mi | 1,45% | 5,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1,01 | R$ 114,5 mi | 1,71% | 27,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1,01 | R$ 40,3 mi | 1,67% | 9,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,21 | R$ 179,9 mi | -4,08% | 43,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 43.741.489,95 |
| 30 dias | vencido | 52.093.540,92 |
| 60 dias | a vencer | 193.162.193,91 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 103.911.413,92 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 340,8 mi · vencido R$ 52,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | 2 | R$ 2,8 mi |
| 2026-08-27 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 2 | R$ 5,5 mi |
| 2026-07-29 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 3 | R$ 2,3 mi |
| 2026-07-10 | R$ 1,02 | R$ 1,02 | 10 | R$ 3,8 mi |
| 2026-07-10 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 2 | R$ 4,4 mi |
| 2026-07-09 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 42 | R$ 20,0 mi |
| 2026-07-07 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 2 | R$ 3,4 mi |
| 2026-07-07 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 2 | R$ 1,9 mi |
| 2026-07-07 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 2 | R$ 653 mil |
| 2026-07-03 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 12 | R$ 13,6 mi |
| 2026-06-23 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | 6 | R$ 1,3 mi |