FIDC · competência 09/2026
CRÉDITO IMOBILIÁRIO BL FIDC DE
61.794.035/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 20.017.289,14 |
| 2025-10-31 | 19.671.547,3 |
| 2025-11-30 | 24.588.797,09 |
| 2025-12-31 | 24.720.949,55 |
| 2026-01-31 | 24.258.884,16 |
| 2026-02-28 | 30.943.882,87 |
| 2026-03-31 | 31.612.430,71 |
| 2026-04-30 | 41.671.924,36 |
| 2026-05-31 | 62.535.085,35 |
| 2026-06-30 | 62.896.780,22 |
| 2026-07-31 | 61.296.139,92 |
| 2026-08-31 | 59.652.794,26 |
| 2026-09-30 | 61.353.546,94 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 45.215.392,0063 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 12.577.064,6561 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.561.090,2784 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1,00 | R$ 45,2 mi | 0,95% | 73,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.006,17 | R$ 12,6 mi | 1,21% | 20,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,50 | R$ 3,6 mi | 1,96% | 5,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 239.287,87 |
| 30 dias | vencido | 59.070,9 |
| 60 dias | a vencer | 418.843,2 |
| 60 dias | vencido | 4.962,87 |
| 90 dias | a vencer | 596.707,36 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 599.777,37 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 618.496,15 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 610.003,06 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.481.309,65 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.188.646,68 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.277.962,12 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 31.536.438,85 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 49,6 mi · vencido R$ 64 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-09 | 70,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.