FIDC · competência 07/2026
TV LAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.784.056/0001-79 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 997.537 |
| 2025-11-30 | 1.035.983,92 |
| 2025-12-31 | 1.611.064,71 |
| 2026-01-31 | 2.137.411,78 |
| 2026-02-28 | 2.109.669,98 |
| 2026-03-31 | 2.025.667,06 |
| 2026-04-30 | 2.395.833,79 |
| 2026-05-31 | 2.250.677,64 |
| 2026-06-30 | 2.099.377,7 |
| 2026-07-31 | 1.554.998,32 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 773,44 | R$ 1,6 mi | -7,86% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 318.889,84 |
| 30 dias | vencido | 215.179,97 |
| 60 dias | a vencer | 269.772,19 |
| 60 dias | vencido | 203.989,75 |
| 90 dias | a vencer | 215.455,64 |
| 90 dias | vencido | 199.258,6 |
| 120 dias | a vencer | 174.906,46 |
| 120 dias | vencido | 158.730,76 |
| 150 dias | a vencer | 145.831,6 |
| 150 dias | vencido | 153.384,46 |
| 180 dias | a vencer | 112.421 |
| 180 dias | vencido | 142.747,18 |
| 360 dias | a vencer | 315.395,15 |
| 360 dias | vencido | 150.837,37 |
| 720 dias | a vencer | 29.772,22 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,6 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A33.959.738/0001-30 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.