FIDC · competência 09/2026
TV LAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.784.056/0001-79 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 997.537 |
| 2025-11-30 | 1.035.983,92 |
| 2025-12-31 | 1.611.064,71 |
| 2026-01-31 | 2.137.411,78 |
| 2026-02-28 | 2.109.669,98 |
| 2026-03-31 | 2.025.667,06 |
| 2026-04-30 | 2.395.833,79 |
| 2026-05-31 | 2.250.677,64 |
| 2026-06-30 | 2.099.377,7 |
| 2026-07-31 | 1.554.998,32 |
| 2026-08-31 | 1.425.737,56 |
| 2026-09-30 | 1.373.996,27 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 683,41 | R$ 1,4 mi | -3,63% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 274.632,94 |
| 30 dias | vencido | 203.312,69 |
| 60 dias | a vencer | 228.555,04 |
| 60 dias | vencido | 195.139,93 |
| 90 dias | a vencer | 195.381,84 |
| 90 dias | vencido | 171.523,93 |
| 120 dias | a vencer | 156.196,84 |
| 120 dias | vencido | 198.252,69 |
| 150 dias | a vencer | 118.510,1 |
| 150 dias | vencido | 216.148,73 |
| 180 dias | a vencer | 99.445,68 |
| 180 dias | vencido | 148.537,63 |
| 360 dias | a vencer | 231.244,62 |
| 360 dias | vencido | 449.136,04 |
| 720 dias | a vencer | 18.580,82 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,3 mi · vencido R$ 1,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A33.959.738/0001-30 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.