FIDC · competência 09/2026
CONCRETO PIX FIDC
61.784.023/0001-29 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 14.884.306,78 |
| 2025-08-31 | 21.009.857,87 |
| 2025-09-30 | 26.707.528,12 |
| 2025-10-31 | 26.902.601,4 |
| 2025-11-30 | 33.354.735,7 |
| 2025-12-31 | 35.530.846,5 |
| 2026-01-31 | 36.431.077,9 |
| 2026-02-28 | 37.924.326,47 |
| 2026-03-31 | 41.596.763,54 |
| 2026-04-30 | 43.834.869,64 |
| 2026-05-31 | 44.933.902,29 |
| 2026-06-30 | 50.110.384,91 |
| 2026-07-31 | 51.076.630,81 |
| 2026-08-31 | 52.484.109,88 |
| 2026-09-30 | 52.798.768,89 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 9.409.069,6 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 1.992.399,98 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 16.689.480,67 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 1.759.866,05 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 · mezanino | 4.104.343,98 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 · mezanino | 2.490.500 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1 · mezanino | 14.038.869,7399 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.314.238,87 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.372,04 | R$ 9,4 mi | 2,50% | 17,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.184,99 | R$ 2,0 mi | 2,00% | 3,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.296,81 | R$ 16,7 mi | 4,50% | 31,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.123,43 | R$ 1,8 mi | 1,80% | 3,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 1.100,57 | R$ 4,1 mi | 1,75% | 7,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | R$ 1.407,08 | R$ 2,5 mi | 7,00% | 4,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1mezanino | R$ 1.039,42 | R$ 14,0 mi | 0,02% | 26,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 33.835,65 | R$ 2,3 mi | 60,39% | 4,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 2.636.149,43 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 41.217.400,44 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 8.595.662,64 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.473.550,31 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 54,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ART VIAGENS E TURISMO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL11.442.110/0001-20 | 82,0% |
| 2 | CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA42.357.817/0001-61 | 15,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.