FIDC · competência 07/2026
CONCRETO PIX FIDC
61.784.023/0001-29 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 14.884.306,78 |
| 2025-08-31 | 21.009.857,87 |
| 2025-09-30 | 26.707.528,12 |
| 2025-10-31 | 26.902.601,4 |
| 2025-11-30 | 33.354.735,7 |
| 2025-12-31 | 35.530.846,5 |
| 2026-01-31 | 36.431.077,9 |
| 2026-02-28 | 37.924.326,47 |
| 2026-03-31 | 41.596.763,54 |
| 2026-04-30 | 43.834.869,64 |
| 2026-05-31 | 44.933.902,29 |
| 2026-06-30 | 50.110.384,91 |
| 2026-07-31 | 51.076.630,81 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 9.409.069,67 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 1.992.389,56 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 11.528.623,1 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 2.988.599,98 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 15.394.420,67 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 996.200 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 · mezanino | 4.104.344,01 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 · mezanino | 2.490.268,43 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.172.715,39 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.305,93 | R$ 9,4 mi | 2,74% | 18,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.138,97 | R$ 2,0 mi | 2,19% | 3,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.439,88 | R$ 11,5 mi | 3,29% | 22,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.185,68 | R$ 3,0 mi | 3,29% | 5,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.187,53 | R$ 15,4 mi | 4,94% | 30,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.084,05 | R$ 996 mil | 1,97% | 2,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 1.063,04 | R$ 4,1 mi | 1,92% | 8,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | R$ 1.228,88 | R$ 2,5 mi | 7,69% | 4,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 11.860,97 | R$ 2,2 mi | 100,89% | 4,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 15.456.843,24 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 27.309.443,05 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 685.864,16 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 8.939.858,54 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.570.355,66 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 55,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA42.357.817/0001-61 | 16,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.