FIDC · competência 07/2026
DIVIX FIDC NP
61.766.813/0001-81 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 6.233.399,81 |
| 2025-10-31 | 9.351.902,69 |
| 2025-11-30 | 9.982.441,72 |
| 2025-12-31 | 12.619.552,92 |
| 2026-01-31 | 12.800.011,54 |
| 2026-02-28 | 12.639.296,08 |
| 2026-03-31 | 13.366.152,87 |
| 2026-04-30 | 13.359.173,2 |
| 2026-05-31 | 13.075.142,77 |
| 2026-06-30 | 17.015.687,75 |
| 2026-07-31 | 17.210.468,21 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 4.682.619,2117 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 12.527.848,9839 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1,11 | R$ 4,7 mi | 1,46% | 27,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,16 | R$ 12,5 mi | 1,03% | 72,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.563.417,29 |
| 30 dias | vencido | 54.732,71 |
| 60 dias | a vencer | 955.151,86 |
| 60 dias | vencido | 248.518,72 |
| 90 dias | a vencer | 976.051,56 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 784.614 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 5.250.632,4 |
| 150 dias | vencido | 416,92 |
| 180 dias | a vencer | 549.530,47 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.397.815,82 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,5 mi · vencido R$ 304 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.028.630,36 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 491.559,24 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.472,09 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CORDIOLLI TRANSPORTES LTDA77.269.009/0001-27 | 29,0% |
| 2 | HORIZONTTE PARTICIPACOES LTDA09.457.440/0001-47 | 18,0% |
| 3 | DESTRO E SANTOS TRANSPORTES LTDA11.324.511/0001-85 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.