FIDC · competência 09/2026
DIVIX FIDC NP
61.766.813/0001-81 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 6.233.399,81 |
| 2025-10-31 | 9.351.902,69 |
| 2025-11-30 | 9.982.441,72 |
| 2025-12-31 | 12.619.552,92 |
| 2026-01-31 | 12.800.011,54 |
| 2026-02-28 | 12.639.296,08 |
| 2026-03-31 | 13.366.152,87 |
| 2026-04-30 | 13.359.173,2 |
| 2026-05-31 | 13.075.142,77 |
| 2026-06-30 | 17.015.687,75 |
| 2026-07-31 | 17.210.468,21 |
| 2026-08-31 | 39.624.088,91 |
| 2026-09-30 | 42.374.544,87 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 32.105.915,2509 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.268.629,6564 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1,13 | R$ 32,1 mi | 1,30% | 75,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,95 | R$ 10,3 mi | -10,66% | 24,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.668.352,77 |
| 30 dias | vencido | 44.079,42 |
| 60 dias | a vencer | 1.925.686,3 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 6.181.532,95 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 704.435,56 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 674.065,56 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 4.631.445,83 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 886.542,41 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,7 mi · vencido R$ 44 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.137.521,82 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 337.018,15 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.768.078,54 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.492.387,58 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.217.647,45 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.002.310,57 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 26,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DVA MULTIESTRATÉGIA09.172.825/0001-68 | 58,0% |
| 2 | CORDIOLLI TRANSPORTES LTDA77.269.009/0001-27 | 24,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.