FIDC · competência 09/2026
DILARY INVEST FIDC
61.755.814/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 1.486.123,12 |
| 2025-09-30 | 5.052.306,45 |
| 2025-10-31 | 9.182.777,5 |
| 2025-11-30 | 11.877.726,24 |
| 2025-12-31 | 18.174.893,44 |
| 2026-01-31 | 18.592.823,55 |
| 2026-02-28 | 18.955.914,63 |
| 2026-03-31 | 19.414.315,64 |
| 2026-04-30 | 19.832.052,3 |
| 2026-05-31 | 20.247.384,12 |
| 2026-06-30 | 20.429.983,35 |
| 2026-07-31 | 20.840.373,16 |
| 2026-08-31 | 21.393.605,36 |
| 2026-09-30 | 21.875.908,58 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 1.292,70 | R$ 21,9 mi | 2,25% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | n/c | n/c | n/c | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 787.070,04 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 832.896,05 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 498.637,23 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 446.888,26 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 411.130,78 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 480.906,53 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.349.810,84 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.792.226,31 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.304.026,88 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.145.812,67 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 21,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MARKETING HOUSE GESTAO DE PONTO DE VENDA LTDA.09.054.012/0001-73 | 95,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.