FIDC · competência 07/2026
DILARY INVEST FIDC
61.755.814/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 1.486.123,12 |
| 2025-09-30 | 5.052.306,45 |
| 2025-10-31 | 9.182.777,5 |
| 2025-11-30 | 11.877.726,24 |
| 2025-12-31 | 18.174.893,44 |
| 2026-01-31 | 18.592.823,55 |
| 2026-02-28 | 18.955.914,63 |
| 2026-03-31 | 19.414.315,64 |
| 2026-04-30 | 19.832.052,3 |
| 2026-05-31 | 20.247.384,12 |
| 2026-06-30 | 20.429.983,35 |
| 2026-07-31 | 20.840.373,16 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.231,51 | R$ 20,8 mi | 2,10% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 667.783,39 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 571.119,26 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 718.487,48 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 452.916,29 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 457.036,51 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 394.808,12 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.350.375,58 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.693.811 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.794.927,57 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.214.660,09 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MARKETING HOUSE GESTAO DE PONTO DE VENDA LTDA.09.054.012/0001-73 | 95,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.