FIDC · competência 09/2026
NACIONAL 2 FIDC DE
61.753.889/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 96,1 mi
Carteira
R$ 93,8 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
4
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 83.704.777,19 |
| 2025-08-31 | 66.092.668,62 |
| 2025-09-30 | 67.057.392,88 |
| 2025-10-31 | 67.456.238,23 |
| 2025-11-30 | 64.597.001,87 |
| 2025-12-31 | 64.160.295,89 |
| 2026-01-31 | 64.160.295,89 |
| 2026-02-28 | 62.623.140,78 |
| 2026-03-31 | 63.526.567,25 |
| 2026-04-30 | 64.434.667,98 |
| 2026-05-31 | 64.434.667,98 |
| 2026-06-30 | 65.847.054,45 |
| 2026-07-31 | 87.981.432,12 |
| 2026-08-31 | 91.915.604,58 |
| 2026-09-30 | 96.122.385,9 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 62.769.792,8271 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.765.737,3911 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 11.244.485,3489 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.504.362,3439 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 962,43 | R$ 62,8 mi | 1,57% | 65,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.070,95 | R$ 4,8 mi | 2,27% | 5,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 986,36 | R$ 11,2 mi | 1,73% | 11,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.385,96 | R$ 4,5 mi | -68,73% | 4,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 91.615.268,91 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 91,6 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | R$ 967,96 | R$ 967,96 | 1 | R$ 11,0 mi |