FIDC · competência 09/2026
GCRED FIDC
61.750.443/0001-94 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 12.039.054,95 |
| 2025-12-31 | 12.496.967,21 |
| 2026-01-31 | 13.106.865,69 |
| 2026-02-28 | 13.300.219,78 |
| 2026-03-31 | 16.002.921,13 |
| 2026-04-30 | 16.288.040,03 |
| 2026-05-31 | 15.820.882,44 |
| 2026-06-30 | 15.270.303,29 |
| 2026-07-31 | 14.377.203,3 |
| 2026-08-31 | 10.021.144,5 |
| 2026-09-30 | 10.298.838,84 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 671,08 | R$ 10,3 mi | -3,37% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.789.003,13 |
| 30 dias | vencido | 631.452,28 |
| 60 dias | a vencer | 4.587.603,16 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.947.722,93 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.856.906,33 |
| 120 dias | vencido | 344.567,46 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 319.919,37 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 120.918,78 |
Total a vencer R$ 17,2 mi · vencido R$ 1,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GIASSI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA95.805.941/0001-09 | 63,0% |
| 2 | GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA08.980.541/0001-35 | 23,0% |
| 3 | GPACK DESCARTAVEIS LTDA04.948.894/0001-05 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.