FIDC · competência 07/2026
GCRED FIDC
61.750.443/0001-94 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 12.039.054,95 |
| 2025-12-31 | 12.496.967,21 |
| 2026-01-31 | 13.106.865,69 |
| 2026-02-28 | 13.300.219,78 |
| 2026-03-31 | 16.002.921,13 |
| 2026-04-30 | 16.288.040,03 |
| 2026-05-31 | 15.820.882,44 |
| 2026-06-30 | 15.270.303,29 |
| 2026-07-31 | 14.377.203,3 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 936,82 | R$ 14,4 mi | -4,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.207.256,37 |
| 30 dias | vencido | 1.677.064,1 |
| 60 dias | a vencer | 3.844.896,59 |
| 60 dias | vencido | 1.208.236,96 |
| 90 dias | a vencer | 1.595.854,33 |
| 90 dias | vencido | 319.919,37 |
| 120 dias | a vencer | 112.305,41 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 41.560,44 |
| 150 dias | vencido | 120.918,78 |
| 180 dias | a vencer | 1.635.199,48 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 16,4 mi · vencido R$ 3,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GPACK DESCARTAVEIS LTDA04.948.894/0001-05 | 73,0% |
| 2 | GIASSI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA95.805.941/0001-09 | 52,0% |
| 3 | GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA08.980.541/0001-35 | 13,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.