FIDC · competência 07/2026
FIDC MDR II HIGH GRADE RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS
61.709.339/0001-56 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 11.462.910,34 |
| 2025-08-31 | 41.706.202,65 |
| 2025-09-30 | 52.290.814,72 |
| 2025-10-31 | 63.098.656,36 |
| 2025-11-30 | 73.811.753,76 |
| 2025-12-31 | 105.401.543,17 |
| 2026-01-31 | 106.825.180,48 |
| 2026-02-28 | 128.112.409,51 |
| 2026-03-31 | 129.980.063,08 |
| 2026-04-30 | 131.700.315,86 |
| 2026-05-31 | 133.412.452,56 |
| 2026-06-30 | 135.172.905,51 |
| 2026-07-31 | 147.182.853,57 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 127.755.588,7497 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 11.053.227,48 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 3.706.650,84 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.667.386,5 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.171,56 | R$ 127,8 mi | 1,40% | 86,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.194,72 | R$ 11,1 mi | 1,58% | 7,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.206,31 | R$ 3,7 mi | 1,67% | 2,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.197,08 | R$ 4,7 mi | 2,02% | 3,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 87.539.700,44 |
| 30 dias | vencido | 24.845,47 |
| 60 dias | a vencer | 19.202.739,59 |
| 60 dias | vencido | 32.906,61 |
| 90 dias | a vencer | 6.268.092,02 |
| 90 dias | vencido | 73.642,85 |
| 120 dias | a vencer | 2.760.462,01 |
| 120 dias | vencido | 109.854,4 |
| 150 dias | a vencer | 5.773.121,73 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.238.227,21 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.990.461,33 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 521,53 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 129,8 mi · vencido R$ 241 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MR SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA50.709.300/0001-12 | 88,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | R$ 1.175,10 | R$ 1.175,10 | 2 | R$ 5,9 mi |