FIDC · competência 09/2026
FIDC MDR II HIGH GRADE RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS
61.709.339/0001-56 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 11.462.910,34 |
| 2025-08-31 | 41.706.202,65 |
| 2025-09-30 | 52.290.814,72 |
| 2025-10-31 | 63.098.656,36 |
| 2025-11-30 | 73.811.753,76 |
| 2025-12-31 | 105.401.543,17 |
| 2026-01-31 | 106.825.180,48 |
| 2026-02-28 | 128.112.409,51 |
| 2026-03-31 | 129.980.063,08 |
| 2026-04-30 | 131.700.315,86 |
| 2026-05-31 | 133.412.452,56 |
| 2026-06-30 | 135.172.905,51 |
| 2026-07-31 | 147.182.853,57 |
| 2026-08-31 | 149.111.874,21 |
| 2026-09-30 | 181.145.846,41 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 148.973.838,8798 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 8.940.236,65 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 12.911.432,54 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 761.903,75 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 4.330.533,51 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2 · mezanino | 258.496,73 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.969.404,35 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.201,16 | R$ 149,0 mi | 1,25% | 82,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.000,00 | R$ 8,9 mi | 0,00% | 4,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.228,88 | R$ 12,9 mi | 1,41% | 7,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.000,00 | R$ 762 mil | 0,00% | 0,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.242,77 | R$ 4,3 mi | 1,49% | 2,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2mezanino | R$ 1.000,00 | R$ 258 mil | 0,00% | 0,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.274,54 | R$ 5,0 mi | 4,13% | 2,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 111.391.276,08 |
| 30 dias | vencido | 13.294,87 |
| 60 dias | a vencer | 13.081.835,63 |
| 60 dias | vencido | 23.950,81 |
| 90 dias | a vencer | 13.944.638,92 |
| 90 dias | vencido | 24.845,47 |
| 120 dias | a vencer | 7.689.059,68 |
| 120 dias | vencido | 32.031,85 |
| 150 dias | a vencer | 5.926.241,63 |
| 150 dias | vencido | 74.517,61 |
| 180 dias | a vencer | 4.978.566,65 |
| 180 dias | vencido | 109.854,4 |
| 360 dias | a vencer | 13.711.961,54 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 77.950,23 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 170,8 mi · vencido R$ 278 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MR SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA50.709.300/0001-12 | 94,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | R$ 1.175,10 | R$ 1.175,10 | 2 | R$ 5,9 mi |