FIDC · competência 09/2026
NEO POWER2GO I - FIDC
61.704.277/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 2.962.586,55 |
| 2026-03-31 | 2.943.403,37 |
| 2026-04-30 | 2.926.458,11 |
| 2026-05-31 | 2.926.531,31 |
| 2026-06-30 | 2.924.736,14 |
| 2026-07-31 | 2.913.490,45 |
| 2026-08-31 | 2.852.501,06 |
| 2026-09-30 | 2.805.667,15 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 938,78 | R$ 2,8 mi | -1,19% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 37.680,11 |
| 30 dias | vencido | 2.053,42 |
| 60 dias | a vencer | 55.045,78 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 60.956,62 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 62.812,71 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 69.791,13 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 84.689,32 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 723.377,68 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.029.271,45 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 353.212,52 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.588,38 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,5 mi · vencido R$ 2 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOU CAPITAL ATIVOS SEGREGADOS SPE LTDA64.932.506/0001-11 | 83,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.