FIDC · competência 07/2026
NEO MORIÁ PRECATÓRIOS I - FIDC
61.698.214/0001-78 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 1.679.751,96 |
| 2025-09-30 | 2.648.846,02 |
| 2025-10-31 | 14.125.797,26 |
| 2025-11-30 | 16.134.551,75 |
| 2025-12-31 | 16.341.954,16 |
| 2026-01-31 | 16.573.316,33 |
| 2026-02-28 | 16.814.460,35 |
| 2026-03-31 | 16.607.519,95 |
| 2026-04-30 | 16.884.680,83 |
| 2026-05-31 | 20.692.398,03 |
| 2026-06-30 | 21.064.098,14 |
| 2026-07-31 | 26.407.303,02 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 16.184.957,1201 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.222.345,92 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.073,96 | R$ 16,2 mi | 1,84% | 61,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.127,00 | R$ 10,2 mi | 2,08% | 38,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 20.891.737,04 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.