FIDC · competência 09/2026
VETORIAL I FIDC
61.690.192/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 17.017.027,62 |
| 2025-09-30 | 20.787.442,58 |
| 2025-10-31 | 26.645.056,97 |
| 2025-11-30 | 21.600.459,02 |
| 2025-12-31 | 13.748.964,9 |
| 2026-01-31 | 13.712.785,53 |
| 2026-02-28 | 19.156.495,33 |
| 2026-03-31 | 18.381.436,38 |
| 2026-04-30 | 17.379.116,09 |
| 2026-05-31 | 17.777.199,37 |
| 2026-06-30 | 25.961.803,64 |
| 2026-07-31 | 27.824.588,2 |
| 2026-08-31 | 43.074.456,63 |
| 2026-09-30 | 45.230.994,67 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.326,89 | R$ 45,2 mi | 5,35% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 113.409,47 |
| 30 dias | vencido | 115.823,26 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 115.823,26 |
| 90 dias | a vencer | 219.232,57 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 105.842,38 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 67.727,66 |
Total a vencer R$ 438 mil · vencido R$ 299 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 64.590,77 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 63.122,16 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 61.549,57 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 60.060,52 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 58.503,95 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 308 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MSE MONTAGENS INDUSTRIAIS E SERVICOS TECNICOS LTDA31.598.051/0001-90 | 14,0% |
| 2 | ABSOLUT TECHNOLOGIES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA02.423.819/0001-97 | 13,0% |
| 3 | CARBON COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS50.706.504/0001-08 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.