FIDC · competência 07/2026
XC CAPITAL FIDC
61.690.116/0001-94 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 3.298.702,94 |
| 2026-04-30 | 3.316.579,37 |
| 2026-05-31 | 3.334.728,5 |
| 2026-06-30 | 3.301.726,87 |
| 2026-07-31 | 3.290.761,34 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 991,82 | R$ 3,3 mi | -0,33% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.108.622,27 |
| 30 dias | vencido | 30.630,07 |
| 60 dias | a vencer | 647.058,98 |
| 60 dias | vencido | 134.282,91 |
| 90 dias | a vencer | 434.011,75 |
| 90 dias | vencido | 87.378,33 |
| 120 dias | a vencer | 316.231,29 |
| 120 dias | vencido | 83.552,12 |
| 150 dias | a vencer | 175.831,01 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 155.826,3 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 34.599,19 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,9 mi · vencido R$ 336 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FINAZO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A48.703.302/0001-52 | 41,0% |
| 2 | CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA80.479.231/0002-40 | 23,0% |
| 3 | CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA80.479.231/0001-69 | 18,0% |
| 4 | CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA80.479.231/0004-01 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.