FIDC · competência 07/2026
LAVORO FORNECEDORES FIDC DO AGRONEGÓCIO - RESP LTDA
61.669.748/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 25.091.268,06 |
| 2026-01-31 | 65.880.015,85 |
| 2026-02-28 | 66.615.017,92 |
| 2026-03-31 | 67.721.376,44 |
| 2026-04-30 | 68.368.095,53 |
| 2026-05-31 | 68.966.191,17 |
| 2026-06-30 | 20.713.043,47 |
| 2026-07-31 | 20.363.048,73 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 628.440,4665 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 19.734.608,26 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.009,68 | R$ 628 mil | 1,49% | 3,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 986,28 | R$ 19,7 mi | -1,51% | 96,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.222.331,31 |
| 30 dias | vencido | 161.576,82 |
| 60 dias | a vencer | 9.189.932,45 |
| 60 dias | vencido | 673.834,08 |
| 90 dias | a vencer | 2.029.571,36 |
| 90 dias | vencido | 702.459,78 |
| 120 dias | a vencer | 421.509,97 |
| 120 dias | vencido | 2.037.858,67 |
| 150 dias | a vencer | 161.012,1 |
| 150 dias | vencido | 14.625 |
Total a vencer R$ 13,0 mi · vencido R$ 3,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.