FIDC · competência 09/2026
LAVORO FORNECEDORES FIDC DO AGRONEGÓCIO - RESP LTDA
61.669.748/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 25.091.268,06 |
| 2026-01-31 | 65.880.015,85 |
| 2026-02-28 | 66.615.017,92 |
| 2026-03-31 | 67.721.376,44 |
| 2026-04-30 | 68.368.095,53 |
| 2026-05-31 | 68.966.191,17 |
| 2026-06-30 | 20.713.043,47 |
| 2026-07-31 | 20.363.048,73 |
| 2026-08-31 | 19.475.122,44 |
| 2026-09-30 | 18.259.357,54 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 645.364,8876 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 17.613.992,6501 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.036,88 | R$ 645 mil | 1,33% | 3,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 880,30 | R$ 17,6 mi | -6,50% | 96,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 551.665,96 |
| 30 dias | vencido | 3.285.339,87 |
| 60 dias | a vencer | 163.843,31 |
| 60 dias | vencido | 130.339,84 |
| 90 dias | a vencer | 168.537,23 |
| 90 dias | vencido | 91.477,02 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 183.693,16 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 889.912 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 1.788.742,67 |
Total a vencer R$ 884 mil · vencido R$ 6,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.