FIDC · competência 09/2026
FINZA FIDC
61.664.240/0001-85 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 1.987.348,25 |
| 2025-11-30 | 1.991.985,87 |
| 2025-12-31 | 2.009.331,02 |
| 2026-01-31 | 3.051.499,67 |
| 2026-02-28 | 4.123.231,9 |
| 2026-03-31 | 7.523.279,69 |
| 2026-04-30 | 8.624.604,76 |
| 2026-05-31 | 10.608.162,46 |
| 2026-06-30 | 15.342.166,84 |
| 2026-07-31 | 39.695.345,96 |
| 2026-08-31 | 38.307.756,74 |
| 2026-09-30 | 49.300.590,9 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 30.855.098,3801 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 18.445.492,52 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.028,50 | R$ 30,9 mi | 1,41% | 62,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.111,97 | R$ 18,4 mi | 2,33% | 37,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.329.547,3 |
| 30 dias | vencido | 497.307,69 |
| 60 dias | a vencer | 2.631.281,51 |
| 60 dias | vencido | 249.664,2 |
| 90 dias | a vencer | 2.822.279,71 |
| 90 dias | vencido | 181.359,24 |
| 120 dias | a vencer | 2.631.633,74 |
| 120 dias | vencido | 138.649,18 |
| 150 dias | a vencer | 2.468.229,58 |
| 150 dias | vencido | 77.170,57 |
| 180 dias | a vencer | 2.435.794,8 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 11.738.124,13 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 13.448.750,29 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.429.274,01 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 696.967,63 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 46,6 mi · vencido R$ 1,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 74,0% |
| 2 | BLIPS SOLUCOES EM ATIVOS LTDA35.914.008/0001-48 | 23,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | R$ 1.023,75 | R$ 1.023,75 | 1 | R$ 2,6 mi |