FIDC · competência 07/2026
HCS VELA I FIDC
61.652.960/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 12.722.371,33 |
| 2025-08-31 | 12.919.646,27 |
| 2025-09-30 | 13.244.708,61 |
| 2025-10-31 | 13.564.778,75 |
| 2025-11-30 | 26.130.679,99 |
| 2025-12-31 | 26.654.366,18 |
| 2026-01-31 | 27.177.344,25 |
| 2026-02-28 | 27.682.666,75 |
| 2026-03-31 | 27.804.491,55 |
| 2026-04-30 | 51.317.572,18 |
| 2026-05-31 | 64.318.510,16 |
| 2026-06-30 | 75.810.663,72 |
| 2026-07-31 | 85.279.567,03 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.273,07 | R$ 85,3 mi | 0,53% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 20.769.280,65 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Companhia Energética do Piauí06.840.748/0001-89 | 19,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.