FIDC · competência 09/2026
FIDC DRIVER MASTER BRASIL I
61.652.768/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 1.893.190.364,29 |
| 2025-09-30 | 1.907.546.655,75 |
| 2025-10-31 | 1.912.688.360,3 |
| 2025-11-30 | 1.917.676.372,44 |
| 2025-12-31 | 1.925.659.555,02 |
| 2026-01-31 | 1.932.323.816,71 |
| 2026-02-28 | 1.938.675.390,96 |
| 2026-03-31 | 1.946.992.318,56 |
| 2026-04-30 | 1.948.657.346,75 |
| 2026-05-31 | 1.949.628.264,86 |
| 2026-06-30 | 1.972.712.266,59 |
| 2026-07-31 | 1.963.886.365,93 |
| 2026-08-31 | 2.464.338.064,69 |
| 2026-09-30 | 2.478.945.025,57 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.516.473.849,45 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 505.491.283,15 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 456.979.892,8875 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.010,98 | R$ 1,52 bi | 1,14% | 61,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.010,98 | R$ 505,5 mi | 1,14% | 20,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.218,61 | R$ 457,0 mi | 1,81% | 18,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 145.247.952,96 |
| 30 dias | vencido | 13.378.917,42 |
| 60 dias | a vencer | 113.088.245,35 |
| 60 dias | vencido | 1.722.027,82 |
| 90 dias | a vencer | 141.744.989,31 |
| 90 dias | vencido | 867.910,77 |
| 120 dias | a vencer | 119.816.511,05 |
| 120 dias | vencido | 670.234,91 |
| 150 dias | a vencer | 109.245.952,51 |
| 150 dias | vencido | 548.570,83 |
| 180 dias | a vencer | 128.787.509,61 |
| 180 dias | vencido | 370.919,53 |
| 360 dias | a vencer | 540.086.283,63 |
| 360 dias | vencido | 1.171.975,11 |
| 720 dias | a vencer | 670.552.363,4 |
| 720 dias | vencido | 62.748,52 |
| 1080 dias | a vencer | 297.314.998,01 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 92.901.472,01 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,36 bi · vencido R$ 18,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO VOLKSWAGEN S.A.59.109.165/0001-49 | 95,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.