FIDC · competência 07/2026
VETOR FIDC DE
61.641.786/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 3.586.320 |
| 2025-09-30 | 18.937.659,06 |
| 2025-10-31 | 19.177.386,9 |
| 2025-11-30 | 19.026.415,9 |
| 2025-12-31 | 18.959.439,61 |
| 2026-01-31 | 18.950.785,98 |
| 2026-02-28 | 18.778.550,82 |
| 2026-03-31 | 19.254.496,53 |
| 2026-04-30 | 19.507.894,39 |
| 2026-05-31 | 19.397.996,43 |
| 2026-06-30 | 19.701.717,95 |
| 2026-07-31 | 19.665.212,03 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.150,82 | R$ 19,7 mi | 1,69% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.377.260,98 |
| 30 dias | vencido | 382.419,92 |
| 60 dias | a vencer | 997.318,33 |
| 60 dias | vencido | 43.011,7 |
| 90 dias | a vencer | 218.252,94 |
| 90 dias | vencido | 25.250,6 |
| 120 dias | a vencer | 3.876.130,96 |
| 120 dias | vencido | 26.532,33 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 4.356,67 |
| 1080 dias | a vencer | 2.262.773,83 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,7 mi · vencido R$ 482 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ITEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA11.682.297/0001-39 | 11,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.