FIDC · competência 07/2026
EXEMPLAR FIDC MULTICARTEIRA FINANCEIRO DE
61.641.310/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 1.094.564,25 |
| 2025-10-31 | 1.061.182,04 |
| 2025-11-30 | 1.130.468,76 |
| 2025-12-31 | 1.224.805,97 |
| 2026-01-31 | 1.504.511,49 |
| 2026-02-28 | 1.862.794,67 |
| 2026-03-31 | 2.300.068,4 |
| 2026-04-30 | 2.350.997,08 |
| 2026-05-31 | 2.363.323,49 |
| 2026-06-30 | 2.369.818,55 |
| 2026-07-31 | 2.122.587,74 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.453.979,13 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 668.608,61 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.179,09 | R$ 1,5 mi | 2,10% | 68,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 507,08 | R$ 669 mil | -1,72% | 31,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 141.212,46 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 393.433,94 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 128.336,35 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 286.216,8 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 776.452,11 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 266.333,38 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | 90,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.