FIDC · competência 09/2026
JIVE ALM CP FIDC DE RESP ILIMITADA
61.641.236/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 70.278.158,37 |
| 2025-09-30 | 196.779.398,45 |
| 2025-10-31 | 238.606.782,14 |
| 2025-11-30 | 253.255.406,14 |
| 2025-12-31 | 106.041.190,78 |
| 2026-01-31 | 107.410.797 |
| 2026-02-28 | 176.348.037,71 |
| 2026-03-31 | 227.524.132,7 |
| 2026-04-30 | 287.610.118,97 |
| 2026-05-31 | 322.708.082,87 |
| 2026-06-30 | 332.226.801,16 |
| 2026-07-31 | 323.206.187,08 |
| 2026-08-31 | 332.208.728,32 |
| 2026-09-30 | 334.125.385,32 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 116,59 | R$ 334,1 mi | 0,53% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 1.916.424,56 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 8.645.060,12 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 28.925.516,82 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 31.009.937,74 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 139.227.526,6 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 209,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22 | 19,0% |
| 2 | RIZA SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-08 | 14,0% |
| 3 | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A10.753.164/0001-43 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.