FIDC · competência 09/2026
ITAÚ SONETO IP CRÉDITO PRIVADO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITA
61.631.615/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 49.836,09 |
| 2026-01-31 | 218.711.219,36 |
| 2026-02-28 | 252.514.335,1 |
| 2026-03-31 | 255.151.484,18 |
| 2026-04-30 | 264.372.427,23 |
| 2026-05-31 | 275.430.994,93 |
| 2026-06-30 | 278.826.338,98 |
| 2026-07-31 | 281.870.442,18 |
| 2026-08-31 | 283.619.068 |
| 2026-09-30 | 286.450.227,53 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 1,11 | R$ 286,5 mi | 1,08% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.826.460,56 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 12.244.707,84 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.477.714,68 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 12.129.901,23 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 43.560.334,39 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 76,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.