FIDC · competência 07/2026
ORIZ JUS V FIDC
61.631.300/0001-63 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 121.620.982,33 |
| 2025-09-30 | 123.976.785,88 |
| 2025-10-31 | 126.098.716,68 |
| 2025-11-30 | 127.450.382,06 |
| 2025-12-31 | 129.350.305,88 |
| 2026-01-31 | 132.007.383,29 |
| 2026-02-28 | 135.036.344,78 |
| 2026-03-31 | 138.857.331,44 |
| 2026-04-30 | 142.455.414,22 |
| 2026-05-31 | 146.165.336,85 |
| 2026-06-30 | 150.177.342,33 |
| 2026-07-31 | 154.604.514,84 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.280,65 | R$ 154,6 mi | 2,95% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 150.925.054,16 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 150,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DO PAPEL, CELULOSE, PASTA DE MAD. PARA PAPEL, PAPELAO, CORTICA E ARTEF. DE PAPEL, MAD. E ASS. DO EST. DA BA13.037.189/0001-39 | 56,3% |
| 2 | ALMIR QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA51.859.475/0001-79 | 10,3% |
| 3 | FILIPE PINTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA56.322.432/0001-73 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.