FIDC · competência 09/2026
WIND CUPERTINO FIDC
61.622.111/0001-24 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 7.800.483,45 |
| 2026-01-31 | 8.028.852,36 |
| 2026-02-28 | 8.203.599,13 |
| 2026-03-31 | 9.198.011,27 |
| 2026-04-30 | 9.408.646,32 |
| 2026-05-31 | 9.621.999,3 |
| 2026-06-30 | 12.340.136,56 |
| 2026-07-31 | 12.564.391,83 |
| 2026-08-31 | 12.768.420,03 |
| 2026-09-30 | 12.980.680,34 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 7.753.404,72 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.452.939,8 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.774.335,82 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.150,13 | R$ 7,8 mi | 1,49% | 59,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.166,79 | R$ 1,5 mi | 1,65% | 11,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.359,61 | R$ 3,8 mi | 2,01% | 29,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.315.367,83 |
| 30 dias | vencido | 302.243,11 |
| 60 dias | a vencer | 1.454.904,77 |
| 60 dias | vencido | 50.440,34 |
| 90 dias | a vencer | 916.828,45 |
| 90 dias | vencido | 19.740,34 |
| 120 dias | a vencer | 621.635,96 |
| 120 dias | vencido | 19.740,34 |
| 150 dias | a vencer | 549.136,39 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 425.731,01 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.115.937,75 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 110.605,06 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,5 mi · vencido R$ 392 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 302.855,33 |
| 30 dias | vencido | 173.831,9 |
| 60 dias | a vencer | 268.314,24 |
| 60 dias | vencido | 190.646,95 |
| 90 dias | a vencer | 238.236,78 |
| 90 dias | vencido | 194.885,91 |
| 120 dias | a vencer | 204.948 |
| 120 dias | vencido | 134.755,13 |
| 150 dias | a vencer | 154.944,98 |
| 150 dias | vencido | 89.288,33 |
| 180 dias | a vencer | 179.095,28 |
| 180 dias | vencido | 67.437,46 |
| 360 dias | a vencer | 634.532,47 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 689.105,39 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 366.597,2 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 256.874,28 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,3 mi · vencido R$ 851 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 19,6% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | R$ 1.140,46 | R$ 1.140,49 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-07-08 | R$ 1.102,83 | R$ 1.102,81 | 4 | R$ 1,2 mi |