FIDC · competência 07/2026
WIND CUPERTINO FIDC
61.622.111/0001-24 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 7.800.483,45 |
| 2026-01-31 | 8.028.852,36 |
| 2026-02-28 | 8.203.599,13 |
| 2026-03-31 | 9.198.011,27 |
| 2026-04-30 | 9.408.646,32 |
| 2026-05-31 | 9.621.999,3 |
| 2026-06-30 | 12.340.136,56 |
| 2026-07-31 | 12.564.391,83 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 7.525.914,01 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.405.881,36 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.632.596,46 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.116,39 | R$ 7,5 mi | 1,67% | 59,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.129,00 | R$ 1,4 mi | 1,84% | 11,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.308,55 | R$ 3,6 mi | 2,12% | 28,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.851.749,8 |
| 30 dias | vencido | 119.165,22 |
| 60 dias | a vencer | 1.274.486,01 |
| 60 dias | vencido | 19.740,34 |
| 90 dias | a vencer | 842.024,1 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 666.260,75 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 448.365,55 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 357.497,5 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.029.450,82 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 169.540,26 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,6 mi · vencido R$ 139 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 400.449,31 |
| 30 dias | vencido | 211.328,14 |
| 60 dias | a vencer | 305.374,15 |
| 60 dias | vencido | 225.242,41 |
| 90 dias | a vencer | 207.924,09 |
| 90 dias | vencido | 188.412,9 |
| 120 dias | a vencer | 176.033,16 |
| 120 dias | vencido | 91.909,79 |
| 150 dias | a vencer | 155.484,74 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 119.686,27 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 602.309,35 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 346.237,28 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 850.547,62 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 134.376,71 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,3 mi · vencido R$ 717 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 15,7% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | R$ 1.102,83 | R$ 1.102,81 | 4 | R$ 1,2 mi |