FIDC · competência 07/2026
SARFATY PRIVATE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.621.980/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 20.067.149,96 |
| 2026-04-30 | 59.464.055,71 |
| 2026-05-31 | 83.169.929,21 |
| 2026-06-30 | 84.280.818,85 |
| 2026-07-31 | 86.043.532,09 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 57.492.852,4503 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 10.425.220,61 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 18.125.459,03 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.058,19 | R$ 57,5 mi | 1,47% | 66,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.052,14 | R$ 10,4 mi | 1,56% | 12,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.038,49 | R$ 18,1 mi | 2,69% | 21,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.457.539,31 |
| 30 dias | vencido | 3.880.641,78 |
| 60 dias | a vencer | 1.553.865,5 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 3.306.255,55 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.234.005,64 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 3.167.856,91 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.098.754,81 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 11.673.403,68 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 33.793.811,85 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 12.907.886,15 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 79,2 mi · vencido R$ 3,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SPORT CLUB INTERNACIONAL92.894.500/0001-32 | 20,6% |
| 2 | RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA45.992.724/0001-05 | 11,9% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | R$ 1.072,23 | R$ 1.072,25 | 4 | R$ 9,7 mi |
| 2026-08-24 | R$ 1.068,88 | R$ 1.068,84 | 6 | R$ 1,1 mi |
| 2026-08-14 | R$ 1.067,92 | R$ 1.067,92 | 8 | R$ 10,0 mi |
| 2026-08-12 | R$ 1.063,54 | R$ 1.063,50 | 8 | R$ 1,4 mi |
| 2026-08-07 | R$ 1.061,44 | R$ 1.061,41 | 12 | R$ 2,8 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1.054,26 | R$ 1.054,29 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-07-07 | R$ 1.046,17 | R$ 1.046,21 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-06-24 | R$ 1.033,24 | R$ 1.033,20 | 2 | R$ 800 mil |