FIDC · competência 09/2026
VGR IMOBILIÁRIO FIDC
61.621.939/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 996,2 |
| 2025-11-30 | 6.858.832,08 |
| 2025-12-31 | 13.528.942,66 |
| 2026-01-31 | 15.937.727,91 |
| 2026-02-28 | 16.116.592,73 |
| 2026-03-31 | 16.330.924,6 |
| 2026-04-30 | 19.351.350,99 |
| 2026-05-31 | 29.164.737,03 |
| 2026-06-30 | 29.551.851,58 |
| 2026-07-31 | 29.972.012,41 |
| 2026-08-31 | 39.400.695,58 |
| 2026-09-30 | 78.914.494,1 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 64.543.531,3301 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 7.124.591,26 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 2.499.501,89 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.746.869,62 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.164,50 | R$ 64,5 mi | 1,37% | 81,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.179,63 | R$ 7,1 mi | 1,49% | 9,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.000,00 | R$ 2,5 mi | 0,00% | 3,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.385.415,90 | R$ 4,7 mi | 0,72% | 6,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 39.128.941,61 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 38.387.512,72 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 77,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOLIS WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMI32.302.284/0001-67 | 49,6% |
| 2 | OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22 | 48,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.