FIDC · competência 09/2026
CREDIRECOVER FIDC
61.621.790/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 19.935.155,33 |
| 2026-01-31 | 19.907.066,32 |
| 2026-02-28 | 19.876.733,14 |
| 2026-03-31 | 19.847.733,77 |
| 2026-04-30 | 19.808.909,64 |
| 2026-05-31 | 19.777.629,8 |
| 2026-06-30 | 19.746.268,83 |
| 2026-07-31 | 19.715.319,44 |
| 2026-08-31 | 19.683.760,52 |
| 2026-09-30 | 20.399.987,82 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.023,89 | R$ 20,4 mi | 3,64% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 485.104,65 |
| 30 dias | vencido | 502.818,46 |
| 60 dias | a vencer | 387.774,37 |
| 60 dias | vencido | 477.199,55 |
| 90 dias | a vencer | 412.892,75 |
| 90 dias | vencido | 532.851,15 |
| 120 dias | a vencer | 383.075,48 |
| 120 dias | vencido | 536.103,1 |
| 150 dias | a vencer | 400.483,58 |
| 150 dias | vencido | 539.355,05 |
| 180 dias | a vencer | 388.581,28 |
| 180 dias | vencido | 532.851,15 |
| 360 dias | a vencer | 1.877.378,34 |
| 360 dias | vencido | 3.810.052,72 |
| 720 dias | a vencer | 892.097,12 |
| 720 dias | vencido | 6.022.209,82 |
| 1080 dias | a vencer | 59.735,89 |
| 1080 dias | vencido | 353.090,37 |
Total a vencer R$ 5,3 mi · vencido R$ 13,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO SOFISA SA60.889.128/0001-80 | 91,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.