FIDC · competência 07/2026
NTZ EMPORIUM FIDC
61.604.072/0001-32 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 10.673.702,04 |
| 2025-08-31 | 29.707.056,16 |
| 2025-09-30 | 32.136.653,04 |
| 2025-10-31 | 72.207.623,17 |
| 2025-11-30 | 117.862.792,37 |
| 2025-12-31 | 83.316.014,7 |
| 2026-01-31 | 85.119.465,82 |
| 2026-02-28 | 86.418.740,24 |
| 2026-03-31 | 95.723.168,85 |
| 2026-04-30 | 98.560.555,73 |
| 2026-05-31 | 105.593.617,97 |
| 2026-06-30 | 109.593.974,45 |
| 2026-07-31 | 116.785.428,73 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 88.761.405,1599 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 17.409.028,95 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.614.990,46 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.219,85 | R$ 88,8 mi | 1,67% | 76,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 1.244,66 | R$ 17,4 mi | 1,84% | 14,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.538,24 | R$ 10,6 mi | 6,66% | 9,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 300.007,36 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 239.977,46 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 308.316,36 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 277.445,48 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 36.741,27 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 40.850,52 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 58.751,99 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 279.668,8 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 272.654,41 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 297.047,34 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 184.000,03 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 514.013,15 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 264.892,55 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.037.219,61 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 9.060.899,07 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 7.378.452,66 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 84.694.386,71 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 106,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LEON SECURITIZADORA S. A.51.414.499/0001-14 | 68,0% |
| 2 | SPE FIORITO LTDA63.309.401/0001-48 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.