FIDC · competência 09/2026
NTZ EMPORIUM FIDC
61.604.072/0001-32 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 10.673.702,04 |
| 2025-08-31 | 29.707.056,16 |
| 2025-09-30 | 32.136.653,04 |
| 2025-10-31 | 72.207.623,17 |
| 2025-11-30 | 117.862.792,37 |
| 2025-12-31 | 83.316.014,7 |
| 2026-01-31 | 85.119.465,82 |
| 2026-02-28 | 86.418.740,24 |
| 2026-03-31 | 95.723.168,85 |
| 2026-04-30 | 98.560.555,73 |
| 2026-05-31 | 105.593.617,97 |
| 2026-06-30 | 109.593.974,45 |
| 2026-07-31 | 116.785.428,73 |
| 2026-08-31 | 118.231.352,89 |
| 2026-09-30 | 136.958.814,1 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 107.842.280,5696 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 17.991.751,41 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 11.124.777,81 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.256,72 | R$ 107,8 mi | 1,49% | 78,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 1.286,33 | R$ 18,0 mi | 1,65% | 13,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 |mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.612,12 | R$ 11,1 mi | 2,37% | 8,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 989.026,11 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 307.840,16 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 147.402,33 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.227,62 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.865,65 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.269.642,3 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.185.354,16 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 45.494,97 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 47.979,42 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 58.260,51 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 542.051,33 |
| 30 dias | vencido | 215.143,1 |
| 60 dias | a vencer | 206.757,03 |
| 60 dias | vencido | 215.143,1 |
| 90 dias | a vencer | 569.485,24 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 477.601,34 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 287.483,55 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 640.482,66 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.874.958,86 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 15.190.984,08 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 12.121.876 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 97.744.922,61 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 131,7 mi · vencido R$ 430 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LEON SECURITIZADORA S. A.51.414.499/0001-14 | 57,5% |
| 2 | SPE FIORITO LTDA63.309.401/0001-48 | 27,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.