FIDC · competência 07/2026
FKP FIDC
61.601.122/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 6.401.279,83 |
| 2025-08-31 | 7.923.454,03 |
| 2025-09-30 | 8.693.985,95 |
| 2025-10-31 | 10.104.145,14 |
| 2025-11-30 | 10.364.564,44 |
| 2025-12-31 | 10.463.388,63 |
| 2026-01-31 | 12.178.587,59 |
| 2026-02-28 | 12.216.139,21 |
| 2026-03-31 | 11.127.192,12 |
| 2026-04-30 | 11.617.299,24 |
| 2026-05-31 | 11.942.098,88 |
| 2026-06-30 | 12.064.143,1 |
| 2026-07-31 | 12.430.923,77 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.394,41 | R$ 12,4 mi | 3,04% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 15.142.189,62 |
| acima de 1080 dias | vencido | 682.970,03 |
Total a vencer R$ 15,1 mi · vencido R$ 683 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.