FIDC · competência 09/2026
FKP FIDC
61.601.122/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 6.401.279,83 |
| 2025-08-31 | 7.923.454,03 |
| 2025-09-30 | 8.693.985,95 |
| 2025-10-31 | 10.104.145,14 |
| 2025-11-30 | 10.364.564,44 |
| 2025-12-31 | 10.463.388,63 |
| 2026-01-31 | 12.178.587,59 |
| 2026-02-28 | 12.216.139,21 |
| 2026-03-31 | 11.127.192,12 |
| 2026-04-30 | 11.617.299,24 |
| 2026-05-31 | 11.942.098,88 |
| 2026-06-30 | 12.064.143,1 |
| 2026-07-31 | 12.430.923,77 |
| 2026-08-31 | 12.983.048,66 |
| 2026-09-30 | 12.746.548,35 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.429,81 | R$ 12,7 mi | -1,82% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 993.856,16 |
| 30 dias | vencido | 650.493,83 |
| 60 dias | a vencer | 1.802.225,42 |
| 60 dias | vencido | 103.814,57 |
| 90 dias | a vencer | 558.580,22 |
| 90 dias | vencido | 234.308,14 |
| 120 dias | a vencer | 766.418,95 |
| 120 dias | vencido | 184.308,14 |
| 150 dias | a vencer | 428.110,91 |
| 150 dias | vencido | 184.308,14 |
| 180 dias | a vencer | 296.201,26 |
| 180 dias | vencido | 80.045,61 |
| 360 dias | a vencer | 204.024,27 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 26.005,62 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 367.123,3 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,4 mi · vencido R$ 1,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.671.087,14 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.