FIDC · competência 07/2026
BUCKS FIDC
61.594.518/0001-95 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 2.989.430,7 |
| 2025-11-30 | 2.981.019,02 |
| 2025-12-31 | 2.976.868,37 |
| 2026-01-31 | 2.972.396,82 |
| 2026-02-28 | 2.966.276,51 |
| 2026-03-31 | 2.720.456,83 |
| 2026-04-30 | 2.708.781,85 |
| 2026-05-31 | 2.681.293,75 |
| 2026-06-30 | 2.673.798,64 |
| 2026-07-31 | 2.666.377,26 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 892,17 | R$ 2,7 mi | -0,28% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.500.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.