FIDC · competência 07/2026
WH1 FIDC
61.591.473/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 2.002.948,62 |
| 2025-08-31 | 6.071.060,88 |
| 2025-09-30 | 9.209.525,28 |
| 2025-10-31 | 9.582.857,94 |
| 2025-11-30 | 10.884.984,55 |
| 2025-12-31 | 17.399.180,77 |
| 2026-01-31 | 17.693.893,02 |
| 2026-02-28 | 21.762.621,18 |
| 2026-03-31 | 22.567.418,6 |
| 2026-04-30 | 22.984.531,26 |
| 2026-05-31 | 23.346.836,38 |
| 2026-06-30 | 17.237.770,44 |
| 2026-07-31 | 15.529.880,14 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.339,25 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.211.279,2 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 14.316.261,7 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,33 | R$ 2 mil | 1,56% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.120,95 | R$ 1,2 mi | 1,75% | 7,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.320,16 | R$ 14,3 mi | -0,10% | 92,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.985.529,69 |
| acima de 1080 dias | vencido | 4.472.276,02 |
Total a vencer R$ 12,0 mi · vencido R$ 4,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.