FIDC · competência 09/2026
WH1 FIDC
61.591.473/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 2.002.948,62 |
| 2025-08-31 | 6.071.060,88 |
| 2025-09-30 | 9.209.525,28 |
| 2025-10-31 | 9.582.857,94 |
| 2025-11-30 | 10.884.984,55 |
| 2025-12-31 | 17.399.180,77 |
| 2026-01-31 | 17.693.893,02 |
| 2026-02-28 | 21.762.621,18 |
| 2026-03-31 | 22.567.418,6 |
| 2026-04-30 | 22.984.531,26 |
| 2026-05-31 | 23.346.836,38 |
| 2026-06-30 | 17.237.770,44 |
| 2026-07-31 | 15.529.880,14 |
| 2026-08-31 | 14.057.972,76 |
| 2026-09-30 | 10.147.504,82 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 0,01 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.211.279,2 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.147.488,57 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.120,95 | R$ 1,2 mi | 0,00% | 11,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 935,74 | R$ 10,1 mi | -17,96% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.076.095,08 |
| 30 dias | vencido | 1.157.163,46 |
| 60 dias | a vencer | 2.987.794,4 |
| 60 dias | vencido | 969.620,42 |
| 90 dias | a vencer | 1.062.985,65 |
| 90 dias | vencido | 886.244,62 |
| 120 dias | a vencer | 1.282.619,69 |
| 120 dias | vencido | 761.065,03 |
| 150 dias | a vencer | 256.062,15 |
| 150 dias | vencido | 612.963,03 |
| 180 dias | a vencer | 172.589,56 |
| 180 dias | vencido | 470.849,14 |
| 360 dias | a vencer | 203.925,03 |
| 360 dias | vencido | 1.095.957,39 |
| 720 dias | a vencer | 21.471,3 |
| 720 dias | vencido | 3.776,38 |
| 1080 dias | a vencer | 2.112,36 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,1 mi · vencido R$ 6,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.