FIDC · competência 07/2026
LEXEDGE I FIDC
61.575.850/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 2.988.561,23 |
| 2025-08-31 | 2.954.313,02 |
| 2025-09-30 | 7.909.533,01 |
| 2025-10-31 | 8.872.350,57 |
| 2025-11-30 | 8.837.023,97 |
| 2025-12-31 | 8.801.595,52 |
| 2026-01-31 | 8.768.521,93 |
| 2026-02-28 | 8.734.678,63 |
| 2026-03-31 | 8.704.351,14 |
| 2026-04-30 | 8.669.951,92 |
| 2026-05-31 | 8.448.073,73 |
| 2026-06-30 | 8.405.967,09 |
| 2026-07-31 | 8.361.194,09 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 964.833,35 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 7.396.360,7299 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 0,01 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 968,50 | R$ 965 mil | 1,67% | 11,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.091,31 | R$ 7,4 mi | -0,81% | 88,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,01 | -0,20% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 332.488,26 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 153.419,31 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 194.440,1 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 233.495,29 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.594.372,75 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.