FIDC · competência 09/2026
CREDIÁRIO AMERICANAS FIDC DE
61.544.063/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 10.015.399,95 |
| 2025-11-30 | 10.083.792,86 |
| 2025-12-31 | 10.160.853,44 |
| 2026-01-31 | 10.193.218,56 |
| 2026-02-28 | 10.208.668,61 |
| 2026-03-31 | 10.264.705,97 |
| 2026-04-30 | 1.240.659,62 |
| 2026-05-31 | 1.191.994,95 |
| 2026-06-30 | 1.143.281,52 |
| 2026-07-31 | 1.111.313,37 |
| 2026-08-31 | 1.062.271,07 |
| 2026-09-30 | 1.003.076,19 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 100,69 | R$ 1,0 mi | -0,59% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 113.217,51 |
| 30 dias | vencido | 55.845,46 |
| 60 dias | a vencer | 90.452,73 |
| 60 dias | vencido | 41.272,59 |
| 90 dias | a vencer | 73.547,95 |
| 90 dias | vencido | 21.404,8 |
| 120 dias | a vencer | 53.622,91 |
| 120 dias | vencido | 15.630,09 |
| 150 dias | a vencer | 41.746,78 |
| 150 dias | vencido | 8.767,05 |
| 180 dias | a vencer | 35.230,66 |
| 180 dias | vencido | 6.021,72 |
| 360 dias | a vencer | 57.979,11 |
| 360 dias | vencido | 4.441,58 |
Total a vencer R$ 466 mil · vencido R$ 153 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 0,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.