FIDC · competência 07/2026
ORIZ JUS CPS FIDC
61.543.748/0001-25 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 2.790.771,79 |
| 2025-09-30 | 2.803.071,75 |
| 2025-10-31 | 2.797.848,29 |
| 2025-11-30 | 2.818.840 |
| 2025-12-31 | 4.079.860,44 |
| 2026-01-31 | 4.375.700,03 |
| 2026-02-28 | 6.833.049,95 |
| 2026-03-31 | 6.970.294,38 |
| 2026-04-30 | 7.589.802,98 |
| 2026-05-31 | 7.506.450,22 |
| 2026-06-30 | 7.606.357,3 |
| 2026-07-31 | 9.910.884,21 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.106,56 | R$ 9,9 mi | 10,60% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 74.165,51 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 214.252,49 |
| 60 dias | vencido | 39.327,77 |
| 90 dias | a vencer | 553.078,19 |
| 90 dias | vencido | 398.922,2 |
| 120 dias | a vencer | 503.202,85 |
| 120 dias | vencido | 259.565,94 |
| 150 dias | a vencer | 91.525,35 |
| 150 dias | vencido | 89.118,77 |
| 180 dias | a vencer | 57.739,86 |
| 180 dias | vencido | 20.899,43 |
| 360 dias | a vencer | 2.852.929,93 |
| 360 dias | vencido | 255.231,83 |
| 720 dias | a vencer | 4.081.767,77 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.587.455,57 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.761,08 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10,0 mi · vencido R$ 1,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ARGENTON E QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS07.959.358/0001-95 | 33,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.