FIDC · competência 09/2026
POLÍGONO DELTA FIDC
61.536.498/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 361,7 mi
Carteira
R$ 351,0 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 331.812.198,29 |
| 2025-08-31 | 341.501.358,11 |
| 2025-09-30 | 346.821.543,71 |
| 2025-10-31 | 352.116.045,29 |
| 2025-11-30 | 356.646.270,97 |
| 2025-12-31 | 361.926.516,76 |
| 2026-01-31 | 367.089.223,46 |
| 2026-02-28 | 367.353.560,89 |
| 2026-03-31 | 360.616.500,97 |
| 2026-04-30 | 360.826.273,21 |
| 2026-05-31 | 361.062.717,43 |
| 2026-06-30 | 361.288.775,99 |
| 2026-07-31 | 361.429.062,61 |
| 2026-08-31 | 361.689.986,06 |
| 2026-09-30 | 361.668.021,88 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 341.027.868,2718 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 20.640.153,6023 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 108,93 | R$ 341,0 mi | 0,00% | 94,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 86,98 | R$ 20,6 mi | -0,11% | 5,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 14.571.397,75 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,6 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | R$ 110,31 | R$ 110,32 | 2 | R$ 14,3 mi |
| 2026-08-14 | R$ 109,60 | R$ 111,75 | 2 | R$ 436 mil |
| 2026-08-04 | R$ 109,07 | R$ 109,08 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-15 | R$ 109,03 | R$ 108,54 | 8 | R$ 324 mil |
| 2026-07-08 | R$ 106,05 | R$ 107,64 | 5 | R$ 276 mil |
| 2026-07-07 | R$ 109,21 | R$ 109,22 | 2 | R$ 1,5 mi |