FIDC · competência 09/2026
ÁTRIA II FIDC DE
61.535.375/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 19.991.650,97 |
| 2026-02-28 | 20.168.649,07 |
| 2026-03-31 | 20.262.981,05 |
| 2026-04-30 | 20.461.592,82 |
| 2026-05-31 | 20.673.239,7 |
| 2026-06-30 | 20.961.555,22 |
| 2026-07-31 | 21.267.212,23 |
| 2026-08-31 | 21.551.414,66 |
| 2026-09-30 | 21.809.103,33 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.099,34 | R$ 21,8 mi | 1,15% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.629.883,6 |
| 30 dias | vencido | 352.267,54 |
| 60 dias | a vencer | 389.029,03 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 513.478,65 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 323.625,13 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 308.983,74 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 354.305,79 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.367.076,46 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 7.708.040,46 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.452.998,36 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 19,0 mi · vencido R$ 352 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SAFFLOG TRANSPORTES E LOGISTICA INTEGRADA S.A.15.245.792/0001-31 | 60,0% |
| 2 | ARTHA HOLDING LTDA31.734.884/0001-31 | 20,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.