FIDC · competência 09/2026
VICTORY FUND - FIDC
61.532.126/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 15.089.701,64 |
| 2025-08-31 | 19.318.007,34 |
| 2025-09-30 | 22.616.303,78 |
| 2025-10-31 | 23.035.242,23 |
| 2025-11-30 | 25.436.070,1 |
| 2025-12-31 | 27.941.679,05 |
| 2026-01-31 | 28.433.826,27 |
| 2026-02-28 | 28.887.674,62 |
| 2026-03-31 | 31.466.813,9 |
| 2026-04-30 | 31.466.813,9 |
| 2026-05-31 | 38.750.783,27 |
| 2026-06-30 | 39.418.101,06 |
| 2026-07-31 | 40.131.642,1 |
| 2026-08-31 | 40.798.190,64 |
| 2026-09-30 | 41.520.266,12 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.283,47 | R$ 41,5 mi | 1,77% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 25.970.713,35 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 6.444.297,17 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 950.764,72 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 33,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CONFIANCA DISTRIBUIDORA DE CARNES E DERIVADOS LTDA24.571.868/0001-00 | 40,4% |
| 2 | JT AGRO BRASIL LTDA60.597.232/0001-09 | 14,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.