FIDC · competência 07/2026
PACUÍBA II FIDC
61.529.519/0001-56 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 80.310,12 |
| 2025-08-31 | 48.088,33 |
| 2025-09-30 | 208.401,32 |
| 2025-10-31 | 168.200,1 |
| 2025-11-30 | 168.609,54 |
| 2025-12-31 | 135.586,87 |
| 2026-01-31 | 102.567,03 |
| 2026-02-28 | 69.562,88 |
| 2026-03-31 | 36.532,68 |
| 2026-04-30 | 3.508,65 |
| 2026-05-31 | -30.016,07 |
| 2026-06-30 | -64.596,22 |
| 2026-07-31 | -97.499,07 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | -R$ 129,48 | R$ -97 mil | -50,94% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 420.058,81 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 420 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.