FIDC · competência 09/2026
AVGA CAPITAL WM XYZ NEXT ERA SPECIAL OPPORTUNITIES FIDC
61.528.551/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 26.957.888,42 |
| 2025-08-31 | 28.033.076,85 |
| 2025-09-30 | 28.342.805,51 |
| 2025-10-31 | 28.684.416,14 |
| 2025-11-30 | 28.982.141,18 |
| 2025-12-31 | 29.456.104,61 |
| 2026-01-31 | 29.902.561,18 |
| 2026-02-28 | 30.294.537,9 |
| 2026-03-31 | 30.779.551,46 |
| 2026-04-30 | 31.237.703,33 |
| 2026-05-31 | 31.777.305,42 |
| 2026-06-30 | 32.100.079,8 |
| 2026-07-31 | 25.715.770,89 |
| 2026-08-31 | 19.441.198,02 |
| 2026-09-30 | 9.138.431,43 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.470,90 | R$ 9,1 mi | 1,29% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 342.341,95 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.120.869,28 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 670.321,71 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.081.866,71 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.