FIDC · competência 07/2026
FIDC AB NEXT FIDC
61.517.582/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 3.995.912,05 |
| 2025-12-31 | 4.105.619,38 |
| 2026-01-31 | 4.559.888,77 |
| 2026-02-28 | 4.627.181,78 |
| 2026-03-31 | 5.301.237,83 |
| 2026-04-30 | 5.975.025,78 |
| 2026-05-31 | 6.132.423,92 |
| 2026-06-30 | 6.399.203,04 |
| 2026-07-31 | 6.499.394,4 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.088,67 | R$ 6,5 mi | 1,57% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 131.526,72 |
| 30 dias | vencido | 18.346,06 |
| 60 dias | a vencer | 132.243,27 |
| 60 dias | vencido | 2.054,17 |
| 90 dias | a vencer | 134.733,42 |
| 90 dias | vencido | 745,12 |
| 120 dias | a vencer | 127.422,94 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 132.327,07 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 122.080,36 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 680.841,89 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.025.693,59 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 592.901,44 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.021.100,33 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,1 mi · vencido R$ 21 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AB 001 SECURITIZADORA S.A53.285.279/0001-63 | 34,0% |
| 2 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 15,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.