FIDC · competência 07/2026
LEDOROTAY FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
61.516.625/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 1.152.289,8 |
| 2025-09-30 | 1.132.075,96 |
| 2025-10-31 | 1.112.206,71 |
| 2025-11-30 | 1.091.324,4 |
| 2025-12-31 | 371.318,29 |
| 2026-01-31 | 342.888,7 |
| 2026-02-28 | 321.756,62 |
| 2026-03-31 | 301.904,16 |
| 2026-04-30 | 269.895,49 |
| 2026-05-31 | 249.254,13 |
| 2026-06-30 | 228.870,11 |
| 2026-07-31 | 209.033,53 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 174,19 | R$ 209 mil | -8,67% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 700.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 700 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.