FIDC · competência 07/2026
WECAR I FIDC
61.515.560/0001-73 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 1.913.532,62 |
| 2026-02-28 | 1.959.331,2 |
| 2026-03-31 | 2.026.342,87 |
| 2026-04-30 | 2.049.887,5 |
| 2026-05-31 | 2.100.515,26 |
| 2026-06-30 | 1.883.088,35 |
| 2026-07-31 | 1.935.989,34 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 120.097,21 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.815.892,12 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.099,06 | R$ 120 mil | 1,67% | 6,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 931,52 | R$ 1,8 mi | 2,89% | 93,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.006.299,38 |
| acima de 1080 dias | vencido | 79.634 |
Total a vencer R$ 2,0 mi · vencido R$ 80 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.