FIDC · competência 07/2026
PIEMONTE FIDC
61.452.743/0001-97 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 991.473,4 |
| 2025-08-31 | 1.237.819,91 |
| 2025-09-30 | 1.591.352,06 |
| 2025-10-31 | 1.565.850,06 |
| 2025-11-30 | 1.528.326,7 |
| 2025-12-31 | 1.395.369,85 |
| 2026-01-31 | 1.405.737,3 |
| 2026-02-28 | 1.346.089,18 |
| 2026-03-31 | 1.201.456,75 |
| 2026-04-30 | 1.140.100,86 |
| 2026-05-31 | 1.347.843,94 |
| 2026-06-30 | 1.858.424,86 |
| 2026-07-31 | 1.771.373,72 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 769,73 | R$ 1,8 mi | -12,84% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 110.500,87 |
| 30 dias | vencido | 72.260,74 |
| 60 dias | a vencer | 140.692,99 |
| 60 dias | vencido | 42.688,14 |
| 90 dias | a vencer | 147.147,86 |
| 90 dias | vencido | 38.519,17 |
| 120 dias | a vencer | 121.617,16 |
| 120 dias | vencido | 8.603,63 |
| 150 dias | a vencer | 124.886,96 |
| 150 dias | vencido | 8.911,29 |
| 180 dias | a vencer | 28.434,58 |
| 180 dias | vencido | 8.537,06 |
| 360 dias | a vencer | 534.938,21 |
| 360 dias | vencido | 30.551,82 |
| 720 dias | a vencer | 534.495,35 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 200.838,51 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 148.957,94 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,1 mi · vencido R$ 210 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 25,3% |
| 2 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.