FIDC · competência 07/2026
ANTALLI FIDC
61.443.209/0001-14 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 4.930.698,59 |
| 2025-11-30 | 8.595.643,83 |
| 2025-12-31 | 11.459.139,57 |
| 2026-01-31 | 14.968.468,16 |
| 2026-02-28 | 19.000.506,23 |
| 2026-03-31 | 20.605.920,48 |
| 2026-04-30 | 21.794.750,01 |
| 2026-05-31 | 23.617.059,27 |
| 2026-06-30 | 24.659.119,42 |
| 2026-07-31 | 29.663.993,22 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 13.229.180,62 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 16.434.812,6 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.122,67 | R$ 13,2 mi | 1,58% | 44,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.465,60 | R$ 16,4 mi | 5,43% | 55,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.611.985,32 |
| 30 dias | vencido | 466.894,96 |
| 60 dias | a vencer | 7.952.710,64 |
| 60 dias | vencido | 141.685,35 |
| 90 dias | a vencer | 2.701.337,08 |
| 90 dias | vencido | 79.406,94 |
| 120 dias | a vencer | 561.783,7 |
| 120 dias | vencido | 11.612,44 |
| 150 dias | a vencer | 183.967,34 |
| 150 dias | vencido | 34.781,5 |
| 180 dias | a vencer | 48.642,97 |
| 180 dias | vencido | 75.308,26 |
| 360 dias | a vencer | 1.813,58 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 22,1 mi · vencido R$ 810 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.432.026,39 |
| 30 dias | vencido | 509.748,1 |
| 60 dias | a vencer | 2.069.897,84 |
| 60 dias | vencido | 91.317,07 |
| 90 dias | a vencer | 459.425,8 |
| 90 dias | vencido | 960,86 |
| 120 dias | a vencer | 147.774,3 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 29.388,88 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,1 mi · vencido R$ 602 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | F2J BRASIL FAROIS E SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.40.167.240/0001-08 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.