FIDC · competência 09/2026
ANTALLI FIDC
61.443.209/0001-14 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 4.930.698,59 |
| 2025-11-30 | 8.595.643,83 |
| 2025-12-31 | 11.459.139,57 |
| 2026-01-31 | 14.968.468,16 |
| 2026-02-28 | 19.000.506,23 |
| 2026-03-31 | 20.605.920,48 |
| 2026-04-30 | 21.794.750,01 |
| 2026-05-31 | 23.617.059,27 |
| 2026-06-30 | 24.659.119,42 |
| 2026-07-31 | 29.663.993,22 |
| 2026-08-31 | 36.295.369 |
| 2026-09-30 | 39.001.699,99 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 20.048.272,06 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 18.953.427,93 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.154,76 | R$ 20,0 mi | 1,41% | 51,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.678,67 | R$ 19,0 mi | 8,18% | 48,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 21.142.938,29 |
| 30 dias | vencido | 1.466.564,43 |
| 60 dias | a vencer | 10.631.484,75 |
| 60 dias | vencido | 149.850,09 |
| 90 dias | a vencer | 3.876.925,52 |
| 90 dias | vencido | 32.697,15 |
| 120 dias | a vencer | 393.773,04 |
| 120 dias | vencido | 63.927,42 |
| 150 dias | a vencer | 160.036,16 |
| 150 dias | vencido | 93.063,38 |
| 180 dias | a vencer | 112.110,04 |
| 180 dias | vencido | 11.612,44 |
| 360 dias | a vencer | 9.712,13 |
| 360 dias | vencido | 105.189,76 |
Total a vencer R$ 36,3 mi · vencido R$ 1,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 384.616,82 |
| 30 dias | vencido | 102.795,28 |
| 60 dias | a vencer | 120.126,12 |
| 60 dias | vencido | 51.688,9 |
| 90 dias | a vencer | 32.269,56 |
| 90 dias | vencido | 14.991,06 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 9.252,99 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 960,86 |
Total a vencer R$ 537 mil · vencido R$ 180 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | F2J BRASIL FAROIS E SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.40.167.240/0001-08 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.