FIDC · competência 07/2026
MARNE FIDC NÃO - PADRONIZADOS
61.432.674/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 2.144.352.235,54 |
| 2025-10-31 | 2.156.099.810 |
| 2025-11-30 | 2.165.841.263,14 |
| 2025-12-31 | 2.185.245.638,12 |
| 2026-01-31 | 2.206.839.184,08 |
| 2026-02-28 | 2.225.268.139,58 |
| 2026-03-31 | 2.208.917.437,7 |
| 2026-04-30 | 2.219.425.080,27 |
| 2026-05-31 | 2.229.959.712,55 |
| 2026-06-30 | 446.717.388,73 |
| 2026-07-31 | 405.675.945,56 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 189,18 | R$ 405,7 mi | -9,19% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 405.808.068,59 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 405,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.