FIDC · competência 07/2026
KADESH FIDC
61.432.659/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 26.475.224,85 |
| 2026-01-31 | 31.833.585,94 |
| 2026-02-28 | 9.652.055,39 |
| 2026-03-31 | 9.820.962,24 |
| 2026-04-30 | 9.964.318,7 |
| 2026-05-31 | 10.117.957,56 |
| 2026-06-30 | 10.288.255,85 |
| 2026-07-31 | 10.484.441,72 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 335,65 | R$ 10,5 mi | 1,91% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 10.748.286,11 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.