FIDC · competência 09/2026
NX BOATS FIDC
61.430.639/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 23.120.924,16 |
| 2025-10-31 | 23.386.945,17 |
| 2025-11-30 | 23.643.381,07 |
| 2025-12-31 | 32.305.254,94 |
| 2026-01-31 | 32.765.413,1 |
| 2026-02-28 | 33.205.830,43 |
| 2026-03-31 | 33.759.135,07 |
| 2026-04-30 | 42.568.816,79 |
| 2026-05-31 | 50.317.772,02 |
| 2026-06-30 | 51.179.775,4 |
| 2026-07-31 | 52.095.123,81 |
| 2026-08-31 | 59.735.307,74 |
| 2026-09-30 | 61.253.259 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 34.256.451,3801 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 5.176.908,69 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.301.103,65 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 1.018.736,93 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 1.321.929,02 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.178.129,3301 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.204,83 | R$ 34,3 mi | 1,45% | 55,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.017,55 | R$ 5,2 mi | 1,41% | 8,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.234,71 | R$ 4,3 mi | 1,65% | 7,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.019,55 | R$ 1,0 mi | 1,57% | 1,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.021,52 | R$ 1,3 mi | 1,73% | 2,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.168,63 | R$ 15,2 mi | 1,55% | 24,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.816.593,87 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.208.337,23 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.167.808,82 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 966.200,72 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 860.028,61 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 581.929,77 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.036.038,05 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 320.655,91 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.414.596,76 |
| 30 dias | vencido | 565.167,84 |
| 60 dias | a vencer | 3.589.950,48 |
| 60 dias | vencido | 120.000,07 |
| 90 dias | a vencer | 4.621.756,97 |
| 90 dias | vencido | 16.957,15 |
| 120 dias | a vencer | 3.298.954,34 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 3.003.799,21 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.652.905,75 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 12.094.051,53 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 8.493.836,09 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.863.194,39 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 244.037,28 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 45,3 mi · vencido R$ 702 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 25,0% |
| 2 | NX BOATS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA17.713.930/0001-95 | 24,0% |
| 3 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 19,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.