FIDC · competência 07/2026
NX BOATS FIDC
61.430.639/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 23.120.924,16 |
| 2025-10-31 | 23.386.945,17 |
| 2025-11-30 | 23.643.381,07 |
| 2025-12-31 | 32.305.254,94 |
| 2026-01-31 | 32.765.413,1 |
| 2026-02-28 | 33.205.830,43 |
| 2026-03-31 | 33.759.135,07 |
| 2026-04-30 | 42.568.816,79 |
| 2026-05-31 | 50.317.772,02 |
| 2026-06-30 | 51.179.775,4 |
| 2026-07-31 | 52.095.123,81 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 33.277.809,0899 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.161.798,17 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 14.655.516,5501 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.170,41 | R$ 33,3 mi | 1,62% | 63,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.194,72 | R$ 4,2 mi | 1,84% | 8,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.128,39 | R$ 14,7 mi | 2,15% | 28,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.844.140,85 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 2.569.576,79 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 827.656,79 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 825.179,18 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 716.845,07 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 534.140,67 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.526.025,93 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 220.938,44 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.470.222,55 |
| 30 dias | vencido | 160.632,24 |
| 60 dias | a vencer | 3.599.680,03 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 3.184.591,06 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.519.160,91 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 3.573.688,1 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.288.145,31 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 11.133.340,97 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 7.105.130,75 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.080.205,99 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 142.025,56 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 38,1 mi · vencido R$ 161 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NX BOATS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA17.713.930/0001-95 | 26,0% |
| 2 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 24,0% |
| 3 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 20,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.