FIDC · competência 07/2026
JC ODIN FIDC
61.427.502/0001-98 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 36.820.437,51 |
| 2025-08-31 | 36.538.652,11 |
| 2025-09-30 | 36.549.675,61 |
| 2025-10-31 | 69.547.403,24 |
| 2025-11-30 | 69.553.714,77 |
| 2025-12-31 | 75.430.538,7 |
| 2026-01-31 | 76.369.372,18 |
| 2026-02-28 | 77.294.267,48 |
| 2026-03-31 | 78.293.496,05 |
| 2026-04-30 | 79.299.646,62 |
| 2026-05-31 | 80.291.613,06 |
| 2026-06-30 | 81.376.831,89 |
| 2026-07-31 | 82.493.230,88 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.158,29 | R$ 82,5 mi | 1,37% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 82.121.539,41 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 82,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.