FIDC · competência 02/2026
PLUSINVEST FIDC MULTISSETORIAL
61.427.104/0001-71 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 508.988,28 |
| 2025-08-31 | 1.489.876,77 |
| 2025-09-30 | 1.825.385,68 |
| 2025-10-31 | 1.863.221,84 |
| 2025-11-30 | 1.899.945,71 |
| 2025-12-31 | 1.946.607,68 |
| 2026-01-31 | 1.432.051,18 |
| 2026-02-28 | 964.264,47 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.133,96 | R$ 964 mil | 3,61% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 25.323,67 |
| 30 dias | vencido | 143.701,89 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 4.407,69 |
Total a vencer R$ 25 mil · vencido R$ 148 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DENTAL FREE MATERIAIS E SOLUCOES ODONTOLOGICAS LTDA32.677.058/0001-60 | 16,1% |
| 2 | DLM COLLECTION COMERCIO LTDA27.937.798/0001-59 | 14,1% |
| 3 | BEECORP BEM ESTAR CORPORATIVO LTDA13.323.483/0001-07 | 10,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.