FIDC · competência 09/2026
HOPE FIDC
61.415.547/0001-42 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 4.000.000 |
| 2025-07-31 | 105.415.267,85 |
| 2025-08-31 | 146.877.382,86 |
| 2025-09-30 | 149.309.062,04 |
| 2025-10-31 | 153.546.413,19 |
| 2025-11-30 | 157.244.398,65 |
| 2025-12-31 | 156.322.725,31 |
| 2026-01-31 | 168.497.392,66 |
| 2026-02-28 | 174.409.629,98 |
| 2026-03-31 | 169.191.064,56 |
| 2026-04-30 | 167.433.210,93 |
| 2026-05-31 | 161.430.685,28 |
| 2026-06-30 | 161.430.685,28 |
| 2026-07-31 | 181.636.269,81 |
| 2026-08-31 | 185.559.613,36 |
| 2026-09-30 | 185.135.592,64 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 173.197.698,8394 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 11.937.893,79 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.197,19 | R$ 173,2 mi | 1,17% | 93,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 266,30 | R$ 11,9 mi | -10,50% | 6,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.871.590,22 |
| 30 dias | vencido | 5.244.910,31 |
| 60 dias | a vencer | 14.303.077,01 |
| 60 dias | vencido | 3.636.724,21 |
| 90 dias | a vencer | 13.865.434,2 |
| 90 dias | vencido | 3.295.005,8 |
| 120 dias | a vencer | 6.724.707,94 |
| 120 dias | vencido | 149.097,21 |
| 150 dias | a vencer | 17.941.692,75 |
| 150 dias | vencido | 112.907,67 |
| 180 dias | a vencer | 8.922.773,4 |
| 180 dias | vencido | 29.549,59 |
| 360 dias | a vencer | 34.434.042,05 |
| 360 dias | vencido | 85.428,9 |
| 720 dias | a vencer | 45.833.181,46 |
| 720 dias | vencido | 3.282,49 |
| 1080 dias | a vencer | 20.369.232,15 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 26.771.111,46 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 197,0 mi · vencido R$ 12,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AGROPECUARIA DAS AMERICAS S/A48.239.973/0001-04 | 33,5% |
| 2 | LA VIE PRIVATE FAMILY OFFICE S.A.43.019.508/0001-44 | 28,6% |
| 3 | GEMINI COMPANHIA SECURITIZADORA S.A59.292.914/0001-16 | 27,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.