FIDC · competência 07/2026
HOPE FIDC
61.415.547/0001-42 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 4.000.000 |
| 2025-07-31 | 105.415.267,85 |
| 2025-08-31 | 146.877.382,86 |
| 2025-09-30 | 149.309.062,04 |
| 2025-10-31 | 153.546.413,19 |
| 2025-11-30 | 157.244.398,65 |
| 2025-12-31 | 156.322.725,31 |
| 2026-01-31 | 168.497.392,66 |
| 2026-02-28 | 174.409.629,98 |
| 2026-03-31 | 169.191.064,56 |
| 2026-04-30 | 167.433.210,93 |
| 2026-05-31 | 161.430.685,28 |
| 2026-06-30 | 161.430.685,28 |
| 2026-07-31 | 181.636.269,81 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 169.207.765,5403 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 12.428.504,2801 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.169,61 | R$ 169,2 mi | 1,31% | 93,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 277,24 | R$ 12,4 mi | 26,23% | 6,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.733.313,17 |
| 30 dias | vencido | 5.964.494,81 |
| 60 dias | a vencer | 7.563.766,51 |
| 60 dias | vencido | 4.361.330,81 |
| 90 dias | a vencer | 6.761.415,5 |
| 90 dias | vencido | 205.091,11 |
| 120 dias | a vencer | 12.982.482,76 |
| 120 dias | vencido | 103.529,67 |
| 150 dias | a vencer | 12.679.999,49 |
| 150 dias | vencido | 89.812,62 |
| 180 dias | a vencer | 5.023.379,47 |
| 180 dias | vencido | 107.754,35 |
| 360 dias | a vencer | 45.144.502,25 |
| 360 dias | vencido | 510.725,48 |
| 720 dias | a vencer | 44.615.592,36 |
| 720 dias | vencido | 45,62 |
| 1080 dias | a vencer | 21.038.660,35 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 26.551.192,75 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 190,1 mi · vencido R$ 11,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LA VIE PRIVATE FAMILY OFFICE S.A.43.019.508/0001-44 | 16,0% |
| 2 | AGROPECUARIA DAS AMERICAS S/A48.239.973/0001-04 | 14,0% |
| 3 | GEMINI COMPANHIA SECURITIZADORA S.A59.292.914/0001-16 | 14,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.