FIDC · competência 07/2026
STRATEGI KOSMOS EVERGREEN FIDC DE
61.386.784/0001-22 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 234.278 |
| 2025-10-31 | 411.308,97 |
| 2025-11-30 | 673.199,23 |
| 2025-12-31 | 922.536,52 |
| 2026-01-31 | 1.201.692,54 |
| 2026-02-28 | 1.535.673,08 |
| 2026-03-31 | 8.376.668,61 |
| 2026-04-30 | 19.011.438,14 |
| 2026-05-31 | 25.235.523,22 |
| 2026-06-30 | 27.983.761,8 |
| 2026-07-31 | 38.735.667,97 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 12.243.140,05 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 13.208.793,5699 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 2.165.975,27 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 11.117.759,08 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.068,75 | R$ 12,2 mi | 1,75% | 31,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.079,10 | R$ 13,2 mi | 2,01% | 34,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.087,10 | R$ 2,2 mi | 2,27% | 5,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.308,85 | R$ 11,1 mi | 1,50% | 28,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 2.894.654,37 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 60.589,06 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 47.542,6 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.236.779,17 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.518.154,81 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.751.591,43 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 843.437,22 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CLASSE ÚNICA DO STRATEGI SPECIAL OPPORTUNITIES I FIDC RESPONSABILIDADE LTDA42.133.745/0001-79 | 16,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.