FIDC · competência 09/2026
STRATEGI KOSMOS EVERGREEN FIDC DE
61.386.784/0001-22 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 234.278 |
| 2025-10-31 | 411.308,97 |
| 2025-11-30 | 673.199,23 |
| 2025-12-31 | 922.536,52 |
| 2026-01-31 | 1.201.692,54 |
| 2026-02-28 | 1.535.673,08 |
| 2026-03-31 | 8.376.668,61 |
| 2026-04-30 | 19.011.438,14 |
| 2026-05-31 | 25.235.523,22 |
| 2026-06-30 | 27.983.761,8 |
| 2026-07-31 | 38.735.667,97 |
| 2026-08-31 | 43.475.677,38 |
| 2026-09-30 | 50.496.106,14 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 20.670.367,1601 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 16.208.461,86 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 2.255.579,27 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 11.361.697,85 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.102,80 | R$ 20,7 mi | 1,57% | 40,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.118,67 | R$ 16,2 mi | 1,81% | 32,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.132,08 | R$ 2,3 mi | 2,04% | 4,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.359,51 | R$ 11,4 mi | 1,40% | 22,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 3.175.756,27 |
| 60 dias | a vencer | 65.525,73 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 53.106,8 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.685.996,26 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.091.958,26 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 15.066.786,55 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.765.220,55 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.375.709,27 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 28,1 mi · vencido R$ 3,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | OKNO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS48.969.748/0001-23 | 24,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.